Счета
В ЗАО «БТА Банк» драмовые и валютные счета могут открыть юридические и физические лица резиденты и нерезиденты. Процесс открытия счета начинается на основании представленного клиентом заявления (приложения 2 и 3) и представления соответствующих документов.
Для открытия банковского счета/счетов клиента представляются следующий минимальный список документов:
Документы, необходимые для открытия счета юридического лица резидента в ЗАО «БТА Банк»:
- заявление на открытие счета;
- копия свидетельства (с вкладышами) Государственного регистра РА о регистрации клиента или копия решения иного государственного органа;
- оригинал Устава или копия, сравненная с оригиналом и утвержденная подписью открывающего счет;
- учредительный договор (если предусмотрен законом РА);
- карта образцов подписи распорядителей счета и печатей Клиента, утвержденная вышестоящим органом или подписью Банка и учтенная налоговыми органами РА, которая заполняется соответствующим сотрудником Банка и предоставляется клиенту для предъявления в налоговый орган для учета (приложение 4);
- выписки из приказов и решений или трудовых договоров о назначении руководящих лиц;
- ксерокопии паспортов руководящих лиц;
- удостоверение согласно порядку «направленному на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»;
- налоговый номер налогоплательщика;
- сведения об акционерах, участниках /если отсутствует в Уставе, то представляется выписка из реестра/.
Документы, необходимые для открытия счетов в ЗАО «БТА Банк» юридическими лицами нерезидентами:
- заявление на открытие счета;
- свидетельство, выданное соответствующим государственным органом, определяющим организационно-правовой статус в соответствии с законодательством страны, где зарегистрирован клиент или нотариально заверенная копия и иные документы учредителя;
- карта образцов подписи и печатей распорядителей счета, утвержденная вышестоящим органом или подписью Банка, и учтенная налоговыми органами его страны;
- учредительные документы в порядке, установленном законодательством данной страны;
- выписки из приказов и решений о назначении руководящих лиц;
- ксерокопии паспортов руководящих лиц
- удостоверение согласно порядку «направленному на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Документы, необходимые для открытия счетов в ЗАО «БТА Банк» частными предпринимателями резидентами:
- заявление на открытие счета;
- ксерокопия свидетельства государственного регистра РА или решения иного государственного органа относительно регистрации клиента;
- образец подписи владельца счета и карта печати /при наличии/ Клиента, утвержденная Банком, и учтенная налоговыми органами РА;
- ксерокопия паспорта владельца счета;
- удостоверение согласно порядку «направленному на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»;
- налоговый код.
Документы, необходимые для открытия счетов в ЗАО «БТА Банк» физическими лицами – резидентами и нерезидентами:
- заявление на открытие счета;
- ксерокопия паспорта владельца счета;
- ксерокопия социальной карты/для нерезидентов – при наличии;
- карта образца подписи владельца счета, утвержденная подписью Начальника и сотрудника зала;
- удостоверение согласно порядку «направленному на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Юридические документы, необходимые для открытия счета, принимает Ответственный сотрудник, затем проверяет начальник Центрального операционного зала.
